سیستم خزانه داری
عامل مهمی که مدیران برای تصمیم گیری های مهم خود در سازمان آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار میدهند، آگاهی از وضعیت فعلی و آتی منابع مالی می باشد.
نرم افزار خزانه داری آریاگستر با هدف مدیریت وجوه نقد، ارائه گزارشات به موقع و دقیق به عنوان یک عنصر قابل اطمینان برای تصمیم گیری مدیران طراحی و اجرا شده است.
خصوصیات
- تعريف منابع (حساب بانكي، صندوق، تنخواه)
- دريافت و پرداخت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي بصورت عادي و تضميني (ريالي و ارزي)
- تعيين و كنترل تمامي مراحل پرداخت چك از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحويل چك
- صدور چك به تفكيك حسابهاي بانكي با كنترل سريال دسته چك و خرج كردن چك
- صدور اعلاميه واريز و برداشت براي حسابهاي مختلف (ريالي و ارزي)
- انتقال مبالغ بين منابع (بانكها، صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها)
